Кейс-задание для экзамена по ПМ.05 для спец. 38.02.01


Организация БФ ОАО «Апатит» имеет расчетный счет в Коммерческом Банке «Кредо».
На основании журнала регистрации кассовых ордеров заполните приходные и расходные кассовые ордера, составьте отчеты кассира за три дня, заполните журнал-ордер № 1 и ведомость № 1. Остаток в кассе на начало дня 566,20.
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров.
№ ордера Приход денег Сумма №
ордера Расход денег Сумма
18.05.16 18.05.16 47 Поступили деньги с р/сч от КБ «Кредо» на з/пл3700 56 Оплачены вредные выбросы ГП «Экология» 23
48 Поступила арендная плата от Никульникова 420 57 Оплата доставки оборудования СП «Контакт» 111
49 Выручка от реализации прочих активов от ООО «Инженер» 32 58 Оплата материалов ООО «Берег» 524
50 Поступили деньги с р/сч. на хоз. нужды от КБ «Кредо» 120 Организация БФ ОАО «Апатит» имеет расчетный счет в Коммерческом Банке «Кредо».
На основании журнала регистрации кассовых ордеров заполните приходные и расходные кассовые ордера, составьте отчеты кассира за три дня, заполните журнал-ордер № 1 и ведомость № 1. Остаток в кассе на начало дня 566,20.
19.05.16 19.05.16 51 Возврат от поставщиков ПО «Водоканал» 137 59 Погашен долгосрочный займ ООО «Магнит» 1100
52 Аванс по договору поставки от ООО «Свет» 2000 60 Выдано под отчет Смирновой на хоз. нужды 187
53 Возврат подотчетной суммы от Степанова 54 61 Выдана депонированная з/пл Миронову 100,50
54 Возмещение материального ущерба от Иванова 13 62 Расчет за канцтовары ЗАО «Клерк» 16
55 Взнос в уставный капитал от Шилиной75,90 63 Погашен долг за ТМЦ ЧП «Стимул» 733
64 Недостача денежных средств по акту инвентаризации 83
Организация БФ ОАО «Апатит» имеет расчетный счет в Коммерческом Банке «Кредо».
На основании журнала регистрации кассовых ордеров заполните приходные и расходные кассовые ордера, составьте отчеты кассира за три дня, заполните журнал-ордер № 1 и ведомость № 1. Остаток в кассе на начало дня 566,20.
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров.
№ ордера Приход денег Сумма №
ордера Расход денег Сумма
20.05.16 20.05.16 56 Поступили коммунальные платежи от Шагинян 18,90 65 Единовременная помощь Безенчук 200
57 Поступила арендная плата от ООО «Николь» 900 66 Возврат аванса по договору поставки ООО «Звезда» 123
58 Поступил краткосрочный кредит от КБ «Старт» 2000 67 Оплата путевок ООО «Отдых» 1900
59 Взнос в погашение кр. займа от ООО «Нота» 1200 68 Депонированная з/пл сдана в банк КБ «Кредо» 299,50
60 Оплата за готовую продукцию от ООО «Инженер» 148 69 Оплачена аренда ООО «Ника» 1480
70 Оплата за программный комплекс ЗАО «Интеграл» 1145
71 Ведомость на з/пл № 4 3300
Ведомость № 1 по счету 50 «Касса» за май 2016 г.
Сальдо на начало месяца по Главной книге 566,20 руб.
Дата В дебет сч. 50 с кредита счетов Итого дебет сч. 50
№ № № № № № № № № итого Журнал-ордер № 1 по счету «Касса» за май 2016 г.
Дата С кредита сч. 50 в дебет счетов Итого дебет сч. 50
№ № № № № № № № № итого

Приложенные файлы

  • docx fail 9
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий